基金经理：张旻
| 单位净值:0.9843 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9843 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫益债券A(013724)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 62,191,800 | 447,445,000 | 605,659,000 | 397,201,000 | 16% |
| 2023/12/31 | 112,566,000 | 492,148,000 | 702,308,000 | 562,546,000 | 20% |
| 2023/9/30 | 104,252,000 | 722,714,000 | 897,922,000 | 637,775,000 | 16% |
| 2023/6/30 | 128,294,000 | 671,747,000 | 844,698,000 | 819,526,000 | 16% |
| 2023/3/31 | 44,509,700 | 198,341,000 | 272,480,000 | 254,039,000 | 18% |
| 2022/12/31 | 49,559,200 | 264,046,000 | 323,127,000 | 293,678,000 | 17% |
| 2022/9/30 | 22,587,400 | 118,059,000 | 1,111,720,000 | 914,602,000 | 2% |
| 2022/6/30 | 9,090,580 | 45,501,500 | 124,639,000 | 120,881,000 | 8% |
| 2022/3/31 | 18,262,700 | 101,319,000 | 131,510,000 | 130,468,000 | 14% |
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