基金经理：容志能
| 单位净值:1.1123 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.1123 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈国家安全沪港深股票C(013613)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 356,993,000 | - | 421,157,000 | 402,804,000 | 89% |
| 2023/12/31 | 354,442,000 | 12,437,000 | 428,884,000 | 400,946,000 | 88% |
| 2023/9/30 | 313,466,000 | 12,367,900 | 387,605,000 | 378,091,000 | 83% |
| 2023/6/30 | 375,737,000 | 12,335,400 | 495,517,000 | 437,279,000 | 86% |
| 2023/3/31 | 492,723,000 | 13,034,900 | 603,601,000 | 598,734,000 | 82% |
| 2022/12/31 | 632,580,000 | - | 673,571,000 | 670,644,000 | 94% |
| 2022/9/30 | 823,231,000 | - | 905,341,000 | 896,643,000 | 92% |
| 2022/6/30 | 1,008,020,000 | - | 1,132,360,000 | 1,073,930,000 | 94% |
| 2022/3/31 | 1,231,870,000 | - | 1,381,770,000 | 1,358,820,000 | 91% |
| 2021/12/31 | 1,938,370,000 | - | 2,190,380,000 | 2,175,280,000 | 89% |
| 2021/9/30 | 780,232,000 | - | 908,882,000 | 876,723,000 | 89% |
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