基金经理:朱然
单位净值:0.7206 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:0.7206 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳汇智优选一年持有期混合C(013557)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 121,204,000 | - | 134,234,000 | 130,510,000 | 93% |
2023/12/31 | 167,700,000 | - | 187,472,000 | 180,502,000 | 93% |
2023/9/30 | 183,226,000 | 357,789 | 213,871,000 | 209,747,000 | 87% |
2023/6/30 | 234,820,000 | - | 257,482,000 | 253,053,000 | 93% |
2023/3/31 | 170,414,000 | - | 261,791,000 | 245,132,000 | 70% |