基金经理:
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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银河中债1-3年国开行债券指数A(013541)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/9/30 | 0 | - | 1,312,020 | 1,141,700 | 0% |
2022/6/30 | 0 | 144,896,000 | 153,625,000 | 153,490,000 | 0% |
2022/3/31 | 0 | 153,823,000 | 154,360,000 | 152,222,000 | 0% |
2021/12/31 | 0 | 334,158,000 | 841,022,000 | 840,876,000 | 0% |