基金经理:王紫菡
单位净值:0.7484 | 净值增长率:-0.89% } else {?> | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.7484 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A(013527)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 59,653,900 | - | 63,196,300 | 62,917,200 | 95% |
2023/12/31 | 78,367,500 | - | 85,782,500 | 82,769,800 | 95% |
2023/9/30 | 60,285,400 | - | 64,993,000 | 63,644,800 | 95% |
2023/6/30 | 51,419,500 | - | 54,799,400 | 54,281,400 | 95% |
2023/3/31 | 30,348,100 | 102,285 | 33,035,400 | 32,023,600 | 95% |
2022/12/31 | 11,988,200 | - | 12,838,200 | 12,644,600 | 95% |