基金经理：万琼
| 单位净值:0.5541 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.5541 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普500ETF联接C(美元现汇)(013499)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | - | 7,102,860,000 | 6,967,090,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 3,979,220,000 | 3,944,570,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 3,274,760,000 | 3,240,250,000 | 0% |
| 2023/6/30 | - | - | 3,358,880,000 | 3,311,890,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 2,999,940,000 | 2,970,350,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 4,217,630,000 | 4,137,930,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 3,581,490,000 | 3,566,070,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 2,913,790,000 | 2,897,390,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | - | 3,674,150,000 | 3,531,240,000 | 0% |
| 2021/12/31 | 0 | - | 2,719,460,000 | 2,653,390,000 | 0% |
| 2021/9/30 | 0 | - | 2,093,230,000 | 2,061,420,000 | 0% |
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