基金经理:
单位净值:0.9684 | 累计净值:0.9684 | 截止日期:2022/12/12 | |||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮睿丰增强债券A(013229)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/9/30 | 1,286,370 | 8,616,400 | 10,038,500 | 9,882,950 | 13% |
2022/6/30 | 936,965 | 8,638,840 | 10,210,700 | 10,043,400 | 9% |
2022/3/31 | 1,308,860 | 16,665,100 | 31,856,000 | 19,942,200 | 7% |
2021/12/31 | 15,042,700 | 116,761,000 | 140,206,000 | 139,792,000 | 11% |