基金经理:
单位净值:0.9191 | 累计净值:0.9191 | 截止日期:2023/4/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保裕祥混合C(012666)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/12/31 | 3,803,130 | 6,631,360 | 22,152,100 | 21,751,700 | 17% |
2022/9/30 | 5,162,490 | 6,605,410 | 16,207,900 | 15,077,600 | 34% |
2022/6/30 | 4,614,510 | 11,146,900 | 32,845,000 | 32,753,100 | 14% |