单位净值:1.0943 | 净值增长率:-1.71% } else {?> | 净值增长率:-1.71% | 累计净值:1.0943 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 66,849,900 | - | 72,514,300 | 67,239,100 | 99% |
2023/12/31 | 60,100,800 | - | 67,989,400 | 63,630,800 | 94% |
2023/9/30 | 52,744,800 | - | 58,366,400 | 55,680,800 | 95% |
2023/6/30 | 40,695,100 | - | 45,377,500 | 43,412,400 | 94% |
2023/3/31 | 41,925,500 | - | 48,173,400 | 44,650,100 | 94% |
2022/12/31 | 30,926,600 | - | 35,597,300 | 33,333,600 | 93% |