基金经理：张一然
| 单位净值:1.0298 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.0298 | 截止日期:2024/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加喜利回报混合C(012072)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 44,794,300 | 71,389,900 | 128,565,000 | 127,657,000 | 35% |
| 2023/12/31 | 76,364,500 | 71,828,500 | 159,447,000 | 153,523,000 | 50% |
| 2023/9/30 | 90,491,200 | 71,342,100 | 176,079,000 | 174,532,000 | 52% |
| 2023/6/30 | 92,044,400 | 102,770,000 | 208,891,000 | 205,651,000 | 45% |
| 2023/3/31 | 132,750,000 | 168,746,000 | 316,412,000 | 312,416,000 | 42% |
| 2022/12/31 | 139,427,000 | 242,331,000 | 389,859,000 | 383,510,000 | 36% |
| 2022/9/30 | 161,969,000 | 241,639,000 | 421,787,000 | 419,182,000 | 39% |
| 2022/6/30 | 241,800,000 | 229,369,000 | 543,738,000 | 532,029,000 | 45% |
| 2022/3/31 | 242,319,000 | 228,648,000 | 524,239,000 | 520,370,000 | 47% |
| 2021/12/31 | 204,121,000 | 197,023,000 | 540,864,000 | 536,180,000 | 38% |
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