基金经理:
单位净值:1.0164 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0264 | 截止日期:2023/1/16 | |
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最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈中债3-5年国开行债券指数A(011958)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/12/31 | 0 | 50,535,100 | 53,378,500 | 53,307,700 | 0% |
2022/9/30 | 0 | 91,266,300 | 91,548,800 | 82,040,400 | 0% |
2022/6/30 | 0 | 130,229,000 | 130,639,000 | 130,512,000 | 0% |
2022/3/31 | 0 | 298,840,000 | 353,080,000 | 352,942,000 | 0% |