基金经理：张悦
| 单位净值:1.0331 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.0331 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮悦享6个月持有期混合C(011873)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 96,665,800 | 272,082,000 | 392,201,000 | 332,816,000 | 29% |
| 2023/12/31 | 118,934,000 | 312,319,000 | 464,791,000 | 454,759,000 | 26% |
| 2023/9/30 | 172,372,000 | 531,413,000 | 745,573,000 | 596,473,000 | 29% |
| 2023/6/30 | 178,999,000 | 650,162,000 | 879,574,000 | 710,747,000 | 25% |
| 2023/3/31 | 162,485,000 | 723,941,000 | 963,084,000 | 911,540,000 | 18% |
| 2022/12/31 | 123,215,000 | 756,938,000 | 1,081,250,000 | 1,073,540,000 | 11% |
| 2022/9/30 | 48,716,200 | 1,530,070,000 | 1,596,110,000 | 1,530,780,000 | 3% |
| 2022/6/30 | 259,842,000 | 2,326,210,000 | 2,735,220,000 | 2,719,660,000 | 10% |
| 2022/3/31 | 141,471,000 | 1,648,800,000 | 3,967,980,000 | 3,941,100,000 | 4% |
| 2021/12/31 | 528,123,000 | 4,286,190,000 | 5,015,060,000 | 5,000,790,000 | 11% |
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