基金经理:
单位净值:0.9827 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9827 | 截止日期:2021/11/2 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银诚利混合C(011680)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/9/30 | 29,732 | - | 4,435,930 | 4,293,370 | 1% |