基金经理:
单位净值:0.7551 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.7551 | 截止日期:2022/4/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通核心趋势混合A(011595)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/3/31 | 14,380,000 | 129,689 | 27,995,500 | 20,424,900 | 70% |
2021/12/31 | 81,526,800 | 346,998 | 94,659,500 | 86,279,900 | 94% |
2021/9/30 | 99,491,000 | - | 112,865,000 | 105,716,000 | 94% |