基金经理：秦昌贵
| 单位净值:0.6018 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.6018 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长江量化科技精选一个月滚动持有C(011255)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 31,867,400 | - | 36,681,600 | 35,052,800 | 91% |
| 2023/12/31 | 33,791,900 | - | 37,427,100 | 36,748,100 | 92% |
| 2023/9/30 | 36,277,400 | - | 41,728,100 | 39,243,900 | 92% |
| 2023/6/30 | 44,576,100 | - | 47,915,400 | 47,693,500 | 93% |
| 2023/3/31 | 45,219,400 | - | 49,536,300 | 49,129,300 | 92% |
| 2022/12/31 | 44,384,200 | - | 48,756,700 | 48,443,700 | 92% |
| 2022/9/30 | 47,747,300 | - | 52,875,400 | 52,579,600 | 91% |
| 2022/6/30 | 59,096,900 | - | 64,817,500 | 64,577,100 | 92% |
| 2022/3/31 | 58,832,100 | - | 63,864,500 | 63,531,500 | 93% |
| 2021/12/31 | 75,016,100 | - | 82,640,700 | 82,137,600 | 91% |
| 2021/9/30 | 106,533,000 | - | 120,087,000 | 119,381,000 | 89% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。