基金经理:
单位净值:0.8921 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.8921 | 截止日期:2022/8/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰久安量化股票C(010961)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/6/30 | 156,526 | - | 217,767 | 186,707 | 84% |
2022/3/31 | 909,650 | - | 1,207,080 | 1,122,770 | 81% |
2021/12/31 | 62,282,000 | - | 77,524,600 | 77,412,900 | 80% |
2021/9/30 | 126,747,000 | - | 138,289,000 | 138,160,000 | 92% |