基金经理：
| 单位净值:1.0016 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0016 | 截止日期:2023/6/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时恒康持有期混合A(010762)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/26 | - | 2,364,200 | 36,047,300 | 25,196,800 | 0% |
| 2023/3/31 | 14,595,400 | 32,736,900 | 49,441,200 | 49,230,100 | 30% |
| 2022/12/31 | 12,180,600 | 48,130,100 | 65,558,100 | 56,337,500 | 22% |
| 2022/9/30 | 6,476,360 | 56,041,000 | 68,528,000 | 61,785,000 | 10% |
| 2022/6/30 | 9,354,590 | 77,783,700 | 96,600,900 | 81,570,500 | 11% |
| 2022/3/31 | 11,663,300 | 82,157,700 | 111,243,000 | 109,705,000 | 11% |
| 2021/12/31 | 44,667,100 | 129,419,000 | 240,003,000 | 223,095,000 | 20% |
| 2021/9/30 | 16,617,200 | 178,476,000 | 236,346,000 | 235,807,000 | 7% |
| 2021/6/30 | 26,702,400 | 201,510,000 | 240,839,000 | 235,769,000 | 11% |
| 2021/3/31 | 19,698,800 | 194,882,000 | 256,345,000 | 231,673,000 | 9% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。