基金经理:
单位净值:1.0435 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:1.0435 | 截止日期:2021/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方中证国有企业改革指数(LOF)C(010722)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/3/31 | 89,990,900 | 1,663,840 | 96,583,200 | 94,577,800 | 95% |
2020/12/31 | 115,116,000 | 1,199,250 | 123,771,000 | 120,964,000 | 95% |
2020/12/4 | 125,092,000 | 1,197,150 | 132,053,000 | 131,579,000 | 95% |