基金经理：林沐尘
| 单位净值:0.9275 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.9275 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加科鑫混合A(010543)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 9,640,180 | 39,037,400 | 51,988,500 | 51,668,600 | 19% |
| 2023/12/31 | 11,888,200 | 40,110,900 | 54,130,300 | 53,595,000 | 22% |
| 2023/9/30 | 25,957,500 | 87,987,800 | 116,940,000 | 116,538,000 | 22% |
| 2023/6/30 | 25,578,500 | 84,704,300 | 118,421,000 | 117,889,000 | 22% |
| 2023/3/31 | 23,559,800 | 52,168,500 | 119,905,000 | 119,577,000 | 20% |
| 2022/12/31 | 29,788,400 | 54,196,700 | 118,657,000 | 118,237,000 | 25% |
| 2022/9/30 | 25,020,400 | 54,070,600 | 120,723,000 | 120,113,000 | 21% |
| 2022/6/30 | 35,853,900 | 53,553,400 | 127,011,000 | 125,613,000 | 29% |
| 2022/3/31 | 39,751,800 | 103,094,000 | 164,268,000 | 125,753,000 | 32% |
| 2021/12/31 | 57,973,700 | 108,276,000 | 189,348,000 | 139,030,000 | 42% |
| 2021/9/30 | 50,226,400 | 118,128,000 | 193,247,000 | 150,935,000 | 33% |
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