基金经理:
单位净值:1.0335 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0335 | 截止日期:2022/8/18 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金惠宁中短期利率债C(010499)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/6/30 | 0 | 245,064 | 261,617 | 215,123 | 0% |
2022/3/31 | 0 | 246,816 | 279,353 | 228,979 | 0% |
2021/12/31 | 0 | 242,890 | 952,255 | 266,917 | 0% |
2021/9/30 | 0 | 13,105,900 | 13,741,900 | 7,214,770 | 0% |
2021/6/30 | 0 | 13,507,800 | 13,969,700 | 10,390,800 | 0% |
2021/3/31 | 0 | 50,049,000 | 53,448,600 | 50,395,000 | 0% |