基金经理:
单位净值:1.0142 | 累计净值:1.0342 | 截止日期:2022/5/6 | |||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中航瑞昱一年定开债券A(010493)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/3/2 | 0 | - | 10,340,900 | 10,117,100 | 0% |
2021/12/31 | 0 | 9,996,000 | 10,319,500 | 10,157,000 | 0% |
2021/9/30 | 0 | 210,424,000 | 216,173,000 | 215,959,000 | 0% |
2021/6/30 | 0 | 218,878,000 | 223,992,000 | 214,313,000 | 0% |
2021/3/31 | 0 | 208,072,000 | 212,476,000 | 212,333,000 | 0% |