单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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嘉合磐泰短债E(009739)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 5,355,740,000 | 5,381,240,000 | 5,263,380,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 6,209,180,000 | 6,232,160,000 | 4,784,930,000 | 0% |