基金经理:
单位净值:1.1554 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1554 | 截止日期:2021/6/4 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安利混合(009694)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/6/4 | 1,587,370 | 55,726 | 6,379,660 | 5,352,020 | 30% |
2021/3/31 | 2,134,030 | 49,910 | 6,531,070 | 5,245,020 | 41% |
2020/12/31 | 387,300,000 | 98,525,200 | 566,638,000 | 559,581,000 | 69% |