基金经理:张文玥
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00047 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实现金宝货币E(009393)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,016,890,000 | 3,047,340,000 | 3,025,510,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,030,840,000 | 3,465,980,000 | 3,312,980,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,940,860,000 | 5,313,420,000 | 4,710,940,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 4,122,140,000 | 8,074,610,000 | 6,971,840,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 2,461,690,000 | 6,368,480,000 | 5,869,090,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 3,511,020,000 | 6,152,590,000 | 5,326,430,000 | 0% |