基金经理:
单位净值:1.0637 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0637 | 截止日期:2022/3/2 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信中债1-3年政金债指数C(009281)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/12/31 | 0 | 21,715,200 | 22,152,000 | 22,072,700 | 0% |
2021/9/30 | 0 | 50,149,000 | 51,438,300 | 41,308,600 | 0% |
2021/6/30 | 0 | 130,329,000 | 133,221,000 | 103,140,000 | 0% |
2021/3/31 | 0 | 161,940,000 | 165,310,000 | 122,191,000 | 0% |
2020/12/31 | 0 | 2,456,310 | 3,257,520 | 3,046,240 | 0% |
2020/9/30 | 0 | 72,714,400 | 80,516,400 | 80,406,900 | 0% |