基金经理:
单位净值:1.0105 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0105 | 截止日期:2021/3/23 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商湖北省主题债券(009173)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/12/31 | 0 | 8,783,100 | 10,217,100 | 10,128,300 | 0% |
2020/9/30 | 0 | 677,686,000 | 688,695,000 | 611,748,000 | 0% |
2020/6/30 | 0 | 676,283,000 | 909,843,000 | 909,635,000 | 0% |