基金经理:
单位净值:0.9690 | 累计净值:0.9690 | 截止日期:2022/09/14 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得新瑞混合C(008544)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/6/30 | 0 | - | 1,986,580 | 1,920,700 | 0% |
2022/3/31 | 0 | - | 1,692,040 | 1,634,700 | 0% |
2021/12/31 | 0 | - | 1,372,910 | 1,238,480 | 0% |
2021/9/30 | 0 | - | 53,944,100 | 53,873,200 | 0% |
2021/6/30 | 0 | - | 1,837,210 | 1,758,870 | 0% |
2021/3/31 | 3,275,700 | - | 7,413,800 | 7,329,290 | 45% |
2020/12/31 | 1,004,970 | - | 59,541,900 | 59,363,200 | 2% |