基金经理:
单位净值:1.0244 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0244 | 截止日期:2021/9/23 | ||
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最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招阳纯债A(008473)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/6/30 | 0 | 40,406,000 | 61,162,400 | 52,021,700 | 0% |
2021/3/31 | 0 | 46,416,500 | 51,960,500 | 51,821,100 | 0% |
2020/12/31 | 0 | 70,561,000 | 79,395,100 | 78,423,300 | 0% |
2020/9/30 | 0 | 150,271,000 | 158,107,000 | 157,905,000 | 0% |