基金经理:
单位净值:1.3387 | 累计净值:1.3387 | 截止日期:2021/11/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰科新优享混合C(008442)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/9/30 | 102,089 | - | 570,326 | 465,115 | 22% |
2021/6/30 | 417,860 | - | 1,799,800 | 1,712,170 | 24% |
2021/3/31 | 837,361 | - | 4,086,870 | 2,606,910 | 32% |
2020/12/31 | 95,666,900 | 1,917,660 | 157,917,000 | 157,555,000 | 61% |