基金经理:
单位净值:1.0003 | 累计净值:1.0003 | 截止日期:2022/8/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河臻选多策略混合C(008387)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/9/30 | 0 | - | 1,235,720 | 1,200,590 | 0% |
2021/6/30 | 0 | 735,097 | 1,424,270 | 1,385,370 | 0% |
2021/3/31 | 0 | 1,454,070 | 2,126,870 | 2,077,080 | 0% |
2020/12/31 | 0 | 539,828 | 5,422,550 | 4,897,650 | 0% |
2020/9/30 | 0 | 786,161 | 13,674,900 | 12,665,100 | 0% |