基金经理:李宇璐
单位净值:1.0073 | 累计净值:1.0333 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:80.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利添盈两年定开债券A(008329)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 12,891,700,000 | 12,974,200,000 | 8,063,000,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 13,132,300,000 | 13,266,500,000 | 8,078,060,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 13,145,300,000 | 13,282,700,000 | 8,080,740,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 13,068,600,000 | 13,227,100,000 | 8,030,250,000 | 0% |