基金经理:
单位净值:1.1852 | 净值增长率:-1.88% } else {?> | 净值增长率:-1.88% | 累计净值:1.1852 | 截止日期:2021/3/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发湾创100ETF联接A(008100)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/3/31 | 3,656 | - | 10,039,900 | 9,901,150 | 0% |
2020/12/31 | 1,175,020 | 23,000 | 53,316,700 | 51,685,700 | 2% |
2020/9/30 | 2,023,580 | - | 72,929,000 | 71,712,200 | 3% |