基金经理:
单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0370 | 截止日期:2021/3/29 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺业纯债债券A(007757)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/12/31 | 0 | 9,001,800 | 10,237,900 | 10,080,900 | 0% |
2020/9/30 | 0 | 54,708,600 | 61,345,200 | 60,087,900 | 0% |
2020/6/30 | 0 | 95,393,600 | 100,433,000 | 100,310,000 | 0% |
2020/3/31 | 0 | 127,064,000 | 132,703,000 | 102,219,000 | 0% |