基金经理:
单位净值:1.0513 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0513 | 截止日期:2021/9/29 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中金新润3个月定开债券A(007437)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/6/30 | 0 | 58,752,000 | 60,146,900 | 51,088,200 | 0% |
2021/3/31 | 0 | 48,647,600 | 50,712,000 | 50,473,500 | 0% |
2020/12/31 | 0 | 50,215,000 | 51,488,700 | 50,267,900 | 0% |
2020/9/30 | 0 | 50,200,000 | 52,140,100 | 50,267,000 | 0% |
2020/6/30 | 0 | - | 80,271,100 | 80,148,000 | 0% |
2020/3/31 | 0 | - | 201,937,000 | 201,829,000 | 0% |