基金经理:
单位净值:1.1594 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.1594 | 截止日期:2020/10/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
凯石浩品质经营混合C(007400)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/9/30 | 1,293,890 | - | 2,194,430 | 2,066,940 | 63% |
2020/6/30 | 89,998,100 | - | 99,555,400 | 99,356,000 | 91% |
2020/3/31 | 83,344,800 | 104,170 | 90,966,200 | 90,705,100 | 92% |
2019/12/31 | 92,203,000 | - | 107,829,000 | 107,556,000 | 86% |
2019/9/30 | 89,666,000 | - | 148,041,000 | 147,859,000 | 61% |
2019/6/30 | - | - | - | 97,772,100 | -% |