基金经理:
单位净值:1.1085 | 净值增长率:-4.45% } else {?> | 净值增长率:-4.45% | 累计净值:1.1085 | 截止日期:2020/6/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银消费活力混合(007334)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/6/30 | 0 | - | 1,509,750 | 1,509,750 | 0% |
2020/3/31 | 1,552,180 | - | 8,801,830 | 8,621,400 | 18% |
2019/12/31 | 33,896,800 | 2,594,960 | 41,038,700 | 40,723,700 | 83% |
2019/9/30 | 51,328,100 | 8,686,640 | 63,397,300 | 63,015,400 | 81% |
2019/6/30 | - | - | - | 205,576,000 | -% |