基金经理:
单位净值:1.2537 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2537 | 截止日期:2020/11/6 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银可转债债券(007106)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/9/30 | 760,980 | 8,566,450 | 10,342,500 | 10,274,200 | 7% |
2020/6/30 | 1,310,640 | 15,389,900 | 17,386,000 | 17,083,400 | 8% |
2020/3/31 | 1,498,600 | 19,571,200 | 22,359,500 | 22,060,300 | 7% |
2019/12/31 | 1,844,350 | 20,138,600 | 23,782,700 | 20,072,000 | 9% |
2019/9/30 | 2,036,600 | 27,742,300 | 32,668,700 | 28,321,100 | 7% |
2019/6/30 | - | - | - | 327,908,000 | -% |