基金经理:
单位净值:1.0460 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0460 | 截止日期:2020/4/3 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华富恒玖3个月定期开放债券C(006770)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2019/12/31 | 0 | 5,616,500 | 6,641,180 | 6,507,820 | 0% |
2019/9/30 | 0 | 82,008,000 | 99,922,500 | 81,678,400 | 0% |
2019/6/30 | 0 | 101,886,000 | 104,753,000 | 66,141,300 | 0% |
2019/3/31 | 0 | 96,269,500 | 99,303,800 | 61,273,600 | 0% |