基金经理:
单位净值:1.2190 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2190 | 截止日期:2020/6/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银汇理稳进多因子股票(006726)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/3/31 | 21,894,900 | - | 23,647,400 | 23,337,300 | 94% |
2019/12/31 | 38,210,600 | - | 43,536,300 | 40,259,000 | 95% |
2019/9/30 | 52,339,900 | - | 57,273,400 | 55,426,000 | 94% |
2019/6/30 | 101,439,000 | - | 108,997,000 | 107,623,000 | 94% |
2019/3/31 | 146,784,000 | 31,000 | 245,934,000 | 243,249,000 | 60% |