基金经理:
单位净值:1.0431 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0431 | 截止日期:2020/2/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰达宏利添利债券A(006690)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/2/28 | 0 | - | 3,431,820 | 389,173 | 0% |
2019/12/31 | 0 | 212,548,000 | 228,620,000 | 208,228,000 | 0% |
2019/9/30 | 0 | 327,747,000 | 336,351,000 | 205,946,000 | 0% |
2019/6/30 | 0 | 315,809,000 | 321,888,000 | 203,460,000 | 0% |
2019/3/31 | 0 | 200,917,000 | 211,889,000 | 201,674,000 | 0% |