基金经理:
单位净值:1.0431 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0541 | 截止日期:2020/3/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通聚丰纯债(006472)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/3/27 | 0 | 37,088 | 536,523 | 289,074 | 0% |
2019/12/31 | 0 | 4,002 | 534,004 | 4,257 | 0% |
2019/9/30 | 0 | 262,209,000 | 266,651,000 | 202,355,000 | 0% |
2019/6/30 | 0 | 292,342,000 | 359,341,000 | 301,018,000 | 0% |
2019/3/31 | 0 | 171,237,000 | 371,318,000 | 303,257,000 | 0% |
2018/12/31 | - | - | - | 301,601,000 | -% |