基金经理：郑振源
| 单位净值:1.1828 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1868 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信汇泽三个月定开债券C(006033)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 1,216,040,000 | 1,235,150,000 | 1,034,600,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,482,530,000 | 1,489,750,000 | 1,017,300,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 186,303,000 | 222,356,000 | 222,127,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 215,909,000 | 220,472,000 | 220,240,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。