基金经理:
单位净值:1.0298 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0498 | 截止日期:2019/3/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒悦定期开放债券A(005923)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/12/31 | 0 | 80,263,300 | 222,454,000 | 121,445,000 | 0% |
2018/9/30 | 0 | 374,797,000 | 386,223,000 | 222,707,000 | 0% |
2018/6/30 | - | - | - | 219,473,000 | -% |