基金经理:
单位净值:1.0904 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0904 | 截止日期:2020/4/1 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方固胜定期开放混合(005859)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/3/31 | 3,287,870 | 20,429,200 | 37,855,900 | 36,985,200 | 9% |
2019/12/31 | 5,770,670 | 26,766,300 | 39,504,000 | 37,022,600 | 16% |
2019/9/30 | 60,901,600 | 270,956,000 | 341,445,000 | 297,618,000 | 20% |
2019/6/30 | 42,052,800 | 282,745,000 | 340,276,000 | 295,617,000 | 14% |
2019/3/31 | 40,588,400 | 261,713,000 | 313,027,000 | 294,849,000 | 14% |
2018/12/31 | - | - | - | 285,004,000 | -% |