基金经理:
单位净值:1.0000 | 累计净值:1.0000 | 截止日期:2019/1/8 | |||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华惠鑫债券(LOF)A(005673)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/12/31 | 1,305,230 | 3,329,990 | 8,739,050 | 8,512,300 | 15% |
2018/9/30 | 1,565,220 | 5,063,220 | 6,816,700 | 5,720,840 | 27% |
2018/6/30 | 2,134,040 | 7,081,970 | 9,927,710 | 8,205,040 | 26% |
2018/3/31 | 2,850,100 | 10,061,700 | 14,029,900 | 11,934,200 | 24% |