基金经理:
单位净值:1.0513 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.0513 | 截止日期:2019/12/4 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中信建投稳福债券C(005512)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2019/9/30 | 0 | 323,634,000 | 337,710,000 | 210,301,000 | 0% |
2019/6/30 | 0 | 217,027,000 | 283,152,000 | 207,316,000 | 0% |
2019/3/31 | 0 | 258,097,000 | 271,913,000 | 207,292,000 | 0% |
2018/12/31 | - | - | - | 207,460,000 | -% |