基金经理:
单位净值:0.8150 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:0.8150 | 截止日期:2018/10/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金金序量化成长混合A(005355)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/9/30 | 41,638,800 | 6,539,000 | 83,108,400 | 82,765,400 | 50% |
2018/6/30 | 119,729,000 | 10,001,000 | 140,112,000 | 139,775,000 | 86% |