基金经理:
单位净值:1.0261 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0261 | 截止日期:2019/1/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国金利定期开放混合C(005130)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/12/31 | 0 | 998,700 | 17,770,800 | 13,843,400 | 0% |
2018/9/30 | 5,688,360 | 249,334,000 | 265,190,000 | 218,495,000 | 3% |
2018/6/30 | 6,739,050 | 228,769,000 | 247,609,000 | 215,560,000 | 3% |
2018/3/31 | 2,318,780 | 188,433,000 | 281,751,000 | 215,284,000 | 1% |
2017/12/31 | - | - | - | 213,868,000 | -% |