基金经理：
| 单位净值:1.1317 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.1317 | 截止日期:2022/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大景泰混合A(004976)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/9/30 | 1,299,040 | 2,082,850 | 15,036,100 | 9,211,020 | 14% |
| 2022/6/30 | 1,872,650 | 2,997,670 | 19,074,300 | 18,808,200 | 10% |
| 2022/3/31 | 67,440,400 | 45,759,400 | 189,701,000 | 179,294,000 | 38% |
| 2021/12/31 | 127,227,000 | 106,347,000 | 347,637,000 | 269,145,000 | 47% |
| 2021/9/30 | 133,190,000 | 106,055,000 | 412,536,000 | 246,818,000 | 54% |
| 2021/6/30 | 119,141 | 245,933 | 581,766 | 545,228 | 22% |
| 2021/3/31 | 178,517 | 644,924 | 1,209,840 | 1,072,800 | 17% |
| 2020/12/31 | 0 | 299,850 | 726,911 | 689,480 | 0% |
| 2020/9/30 | 0 | 599,150 | 1,080,460 | 1,016,180 | 0% |
| 2020/6/30 | 401,600 | - | 3,141,120 | 3,057,720 | 13% |
| 2020/3/31 | 1,249,350 | - | 7,007,720 | 6,789,000 | 18% |
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