基金经理:
单位净值:1.0499 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0499 | 截止日期:2018/9/21 | ||
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最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
农银金鸿定开债券(004906)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/9/21 | 0 | 40,998,900 | 53,484,700 | 47,027,100 | 0% |
2018/6/30 | 0 | 373,782,000 | 392,188,000 | 217,668,000 | 0% |
2018/3/31 | 0 | 348,984,000 | 367,716,000 | 215,176,000 | 0% |
2017/12/31 | 0 | 226,188,000 | 229,840,000 | 212,207,000 | 0% |